Janus Henderson publie la date de valorisation des obligations et le NAV
Janus Henderson a divulgué la date de valorisation des obligations, le code ISIN et la valeur liquidative (NAV) par action. Ces données concernent l'ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.
Janus Henderson a publié des informations clés concernant son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Les données divulguées comprennent une date de valorisation des obligations du 9 septembre 2026, le code ISIN IE000XIITCN5 et une valeur liquidative (NAV) par action de 8,0975 dollars.
Les chiffres d'actions rapportés tiennent compte de la différence entre les actions émises et remboursées depuis la précédente valorisation. À la date de valorisation du 9 septembre 2026, 35 467 actions avaient été émises, le fonds étant libellé en Livres Sterling (GBP).
L'actif net total du fonds a été calculé à 287 192,65 dollars. Ces chiffres sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance de l'ETF et la valorisation de ses détentions obligataires sous-jacentes.