Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF

Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS à la date du 6 octobre. Le code ISIN du fonds est IE0009ZTL4B5.

Au 6 octobre, le nombre d'actions en circulation était de 310 000, libellées en dollars américains. Suite aux rachats d'actions, la VNI s'élevait à 3 801 554,31 dollars américains.

La VNI par action s'établissait à 12,2631 dollars américains. La devise utilisée pour cette évaluation était le dollar américain. Ces chiffres correspondent à la valorisation avant toute distribution de dividendes.