Janus Henderson publie la VNI de son ETF
Janus Henderson a publié la valeur liquidative nette (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 17 septembre 2026.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative nette pour un fonds négocié en bourse (ETF). Le fonds est le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
La date d'évaluation de la VNI était le 17 septembre 2026. Le numéro d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions émises s'élève à 4 113 624,00.
Le fonds est libellé en dollars américains (USD). Suite aux rachats, le nombre d'actions en circulation est de 1 431 922. La valeur liquidative nette totale du fonds a atteint 34 322 452,92 USD.
La valeur liquidative nette par action a été calculée à 8,3436 USD. La date ex-dividende était le 17 septembre 2026.