Janus Henderson publie des données d'évaluation d'ETF

Janus Henderson a publié des chiffres d'évaluation mis à jour pour son Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Ces données concernent la valeur liquidative (NAV) du fonds et les métriques associées.

La date d'évaluation est le 8 octobre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 3 700 569,00, libellées en USD.

Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. La valeur liquidative totale du fonds est de 30 772 271,07 USD. La NAV par action est de 8,3156 USD. La date de détachement du dividende n'a pas été spécifiée dans le communiqué.