Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds

Janus Henderson a communiqué les informations relatives à la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS, datées du 24 juillet 2026.

Les données incluent le nombre d'actions en circulation depuis l'émission, la devise, ainsi que les actions rachetées depuis la valorisation précédente.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000,00 actions en circulation avec le Yen japonais (JPY) comme devise. La valeur nette d'inventaire totale s'élève à 1 163 359 297,18 JPY, ce qui correspond à une VNI par action de 155,1146 JPY.

Il est à noter qu'aucune action n'a été rachetée depuis la date de valorisation précédente, selon les chiffres fournis.