Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds
Janus Henderson a mis à jour la valeur nette d'inventaire du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation était le 13 juillet 2026.
Janus Henderson a annoncé une mise à jour de la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Cette évaluation a été réalisée le 13 juillet 2026.
Le fonds comptait un total de 5 626 283 parts en circulation. Aucune part n'a été remboursée depuis la précédente évaluation, ce qui suggère une stabilité dans la composition du fonds.
La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 46 555 977,45 USD. La valeur nette d'inventaire par part a été fixée à 8,2747 USD.
Ces informations sont associées au code ISIN IE000LZC9NM0.