Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds

La valeur nette d'inventaire (VNI) par part du fonds Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS a été calculée à 11,5218 USD le 8 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, opère sous le nom "Engineered Equity Active Core UCITS".

À la date d'évaluation, 521 000 parts étaient en circulation, libellées en USD. La structure du fonds est restée stable, sans rachat ni émission de parts enregistrés depuis la date d'évaluation précédente. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 6 002 852,47 USD.

Les informations relatives aux dates de détachement de dividende n'étaient pas fournies dans la mise à jour actuelle.