Cision : Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) pour son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, avec une date de valorisation du 10 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation à la date de valorisation était de 134 282. Le fonds est libellé en dollars américains (USD).

Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 1 343 146,39 USD, ce qui donne une VNI par action de 10,0024 USD.