Janus Henderson annonce la valeur nette d'inventaire du fonds

Janus Henderson Global Research a annoncé aujourd'hui la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Equity Active Core UCITS.

La date d'évaluation était le 21 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4, les valeurs étant libellées en USD.

Le nombre d'actions en circulation s'élève à 521 000. Les actions rachetées depuis la précédente évaluation représentent 6 031 055,73 USD.

La valeur nette d'inventaire par action est de 11,5759 USD. La date de détachement du dividende est également mentionnée.