Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS, avec une date d'évaluation au 30 septembre 2026.

Les actifs nets totaux du fonds s'élevaient à 1 188 903 320,61 yens japonais à la date de valorisation. L'ETF compte 7 500 000 parts en circulation.

La valeur nette d'inventaire par part (NAV per Share) a été calculée à 158,5204.

Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre du reporting régulier du fonds à ses investisseurs.