Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds

Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, avec une date de valorisation du 26 septembre 2017.

Au moment de la publication, le total des actifs nets du fonds s'élevait à 3 617 668,36 dollars américains. L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, détenait 310 000 actions en circulation, sans aucun rachat depuis la valorisation précédente.

La VL par action a été calculée à 11,6699 dollars. La stratégie d'investissement du fonds est axée sur des actions à forte conviction.

La publication de la valeur liquidative est une procédure standard pour les fonds d'investissement, fournissant aux parties prenantes des informations à jour sur la valeur marchande du fonds.