Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds

Janus Henderson a divulgué la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. La date d'évaluation était le 27 août 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation a été rapporté à 134 282,00. L'ETF a indiqué 134 282,00 actions en circulation et 0 actions rachetées depuis la dernière évaluation.

La devise utilisée pour le fonds est le dollar américain (USD). La valeur nette d'inventaire totale a atteint 1 342 784,75 USD. La VNI par action a été calculée à 9,9997 USD. Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée.

Ce rapport fournit des indicateurs financiers clés pour les investisseurs suivant la performance de cet ETF obligataire.