Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds
Janus Henderson a publié la dernière valeur liquidative (VL) de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS au 22 juillet 2024. La VL reflète la valeur de marché des actifs du fonds.
Janus Henderson a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives (VL) de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF, en date du 22 juillet 2024. Le numéro d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000CCQKON9.
La VL déclarée indique que l'actif net total du fonds s'élevait à 36 356 522,51 EUR. Des rachats d'actions depuis la valorisation précédente ont été enregistrés. La VL par action avait été fixée à 10,2617 EUR.
Ces chiffres fournissent aux investisseurs un aperçu de la situation financière du fonds et de la valeur par action de ses placements. La VL est calculée en soustrayant les passifs du fonds de son actif total, puis en divisant le résultat par le nombre d'actions en circulation.