Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds

Janus Henderson a publié des chiffres détaillés sur la valeur nette d'inventaire et la valeur nette d'inventaire (VNI) par part de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. L'évaluation de cet investissement a été réalisée le 14 septembre 2026.

Selon le rapport, le capital social du fonds s'élève à 310 000 unités en dollars américains. La valeur totale des actifs a été déterminée à 3 543 882,29 dollars américains. Sur cette base, la valeur nette d'inventaire (VNI) par part s'établit à 11,4319 dollars.

Les données publiées comprennent également des informations sur les parts rachetées depuis la dernière évaluation. Dans ce cas, aucune part n'a été rachetée. Ces chiffres fournissent aux investisseurs une vision à jour de la performance du fonds et de la valeur de ses actifs sous-jacents.