Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les chiffres clés de la valeur liquidative de son fonds Euro Short Duration Income Active Core UCITS ETF.

Les données concernent la date de valorisation du 23 septembre 2026. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 31 702 719,38 euros, avec une valeur liquidative par action de 10,2932 euros.

L'ISIN du fonds est IE000CCQKON9. Le nombre total d'actions en circulation était de 3 079 965,00. La devise de référence est l'euro.

Ces chiffres font partie des rapports réguliers du fonds à ses investisseurs.