Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) et les VL par action pour son fonds ETF en date du 13 octobre 2026.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives de ses fonds dans le cadre de ses rapports réguliers. Les données publiées concernent le fonds Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, avec une date d'évaluation au 13 octobre 2026.
Le code ISIN du fonds est IE000WXLHR76. Selon les chiffres publiés, le nombre d'actions en circulation était de 1 013 673,00, libellé en EUR. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, et la valeur liquidative (Net Asset Value) s'élevait à 11 078 753,83 EUR.
La valeur liquidative par action (NAV per Share) a été calculée à 10,93 EUR. Les informations relatives aux dates de détachement de dividende ou à d'autres transactions sur actions sont disponibles séparément.