Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a rapporté les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds en date du 24 juillet 2026.

Selon les données, le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF comptait 3 110 246 actions en circulation. La devise du fonds est le dollar américain (USD).

Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente était de zéro. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 554 251,66 USD.

La valeur liquidative par action a été enregistrée à 10,4668 USD. Aucunes dates distinctes pour les dividendes ex-date ou les rachats d'actions n'ont été spécifiées dans cette mise à jour particulière.