Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour plusieurs de ses fonds. L'annonce inclut des détails pour des fonds tels que l'ETF UCITS EUR Short Duration Income Active Core.

Les points de données spécifiques fournis comprennent la date d'évaluation, le code ISIN, le nombre d'actions en circulation, la devise, ainsi que la valeur liquidative par action. Par exemple, la date d'évaluation de l'ETF UCITS EUR Short Duration Income Active Core était le 1er octobre 2026.

Les chiffres rapportés offrent aux investisseurs un aperçu en temps réel de la performance de leurs avoirs et sont essentiels pour une évaluation et une déclaration précises des fonds. Ces VNI sont cruciaux pour la gestion quotidienne et les processus administratifs des fonds.