Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives mises à jour pour l'un de ses fonds. Ces chiffres concernent la valeur des parts du fonds et leur proportion d'actifs.
Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives de son fonds Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF au 9 septembre 2026. Cette communication fournit des chiffres actualisés de la Valeur Liquidative Nette (VNI), reflétant la valeur actuelle des parts du fonds.
Les données divulguées comprennent la date d'évaluation, le code ISIN (LU2994520851), ainsi que le nombre de parts en circulation et remboursées. Le fonds comptait 38 754 976 parts en circulation. La devise (USD) et le nombre de parts remboursées depuis la dernière évaluation sont également spécifiés.
La valeur liquidative nette totale du fonds s'élevait à 416 863 308,26 USD. Par conséquent, la valeur liquidative par part a été calculée à 10,7564 USD. La date de détachement du dividende est également notée dans le communiqué.
Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui détiennent ou envisagent d'investir dans ce fonds spécifique de Janus Henderson, car elles aident à évaluer la performance et la valeur du fonds.