Janus Henderson publie les valeurs liquidatives du fonds

Janus Henderson a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de son ETF UCITS européen, Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, à la date d'évaluation du 10 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2941599081, compte 47 745 275 parts en circulation, libellées en EUR. La VL totale à cette date s'élevait à 502 201 494,62 EUR.

La VL par part a été fixée à 10,5183 EUR. Les chiffres communiqués n'incluent aucune distribution de dividendes, et aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La société n'a fourni aucun commentaire supplémentaire ni déclaration prospective.