Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de fonds
Janus Henderson a publié des valeurs liquidatives nettes et des données de rachat mises à jour pour certains fonds. Ces informations concernent la valorisation des parts de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.
Janus Henderson a annoncé la publication de valeurs liquidatives nettes (VL) et de chiffres de rachat mis à jour pour ses fonds.
Les dernières données concernent l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, avec des détails de valorisation au 21 août 2026. Le fonds compte 12 501 parts en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP).
La valeur liquidative nette totale de cet ETF est rapportée à 139 999,80, avec une VL par part de 11,1991. Les données fournies n'incluent pas d'informations sur les dividendes ou leurs dates ex-dividendes.
Janus Henderson publie régulièrement ces données financières pour assurer la transparence pour les investisseurs et les participants du marché concernant la performance et la valorisation des fonds.