Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) mises à jour de ses fonds, reflétant la situation au 31 juillet. Ces valeurs fournissent un aperçu de la situation financière de divers véhicules d'investissement gérés par la société.

Parmi les fonds déclarés figure le Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Pour ce fonds, la valeur liquidative par part a été calculée à 7,9958 dollars américains. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5.

Les chiffres rapportés indiquent que 35 467,00 parts étaient en circulation, libellées en GBP. Le calcul a tenu compte des parts rachetées et émises depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative est une métrique clé pour les investisseurs, représentant la valeur marchande par part des actifs d'un fonds moins ses passifs. Les mises à jour régulières garantissent la transparence et reflètent les fluctuations du marché.