Janus Henderson publie les valeurs nettes d'inventaire des fonds
Janus Henderson Global Research a publié les valeurs nettes d'inventaire de son fonds de recherche mondial à la date du 6 octobre 2026. La société indique la valeur nette d'inventaire par action du fonds.
Janus Henderson Global Research a annoncé les valeurs nettes d'inventaire de son fonds Engineered Equity Active Core UCITS, avec une date d'évaluation au 6 octobre 2026. La société a rapporté la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds et sa VNI par action.
Le rapport indique que le nombre d'actions en circulation du fonds est de 521 000,00. La devise utilisée pour le reporting est le dollar américain (USD). La valeur nette d'inventaire du fonds est calculée sur la base des actions émises depuis la valorisation précédente.
La valeur nette d'inventaire par action pour cette date s'élève à 11,5713. Aucune information concernant les dividendes ou leurs dates ex-dividende n'a été fournie dans ce rapport spécifique. Les détails sont enregistrés sous le code ISIN IE000Y3FZEN4.