Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire des fonds

Janus Henderson a communiqué aux investisseurs les valeurs nettes d'inventaire mises à jour de ses fonds. La dernière publication concerne le Janus USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, avec une date de valorisation au 29 septembre 2026.

Les chiffres indiquent 2 300 parts émises pour le fonds, avec une valeur nette d'inventaire totale de 490 367,14 pesos mexicains (MXN). Aucune part n'a été remboursée depuis la précédente évaluation.

La valeur nette d'inventaire par part du fonds s'élève à 213,2031. Des détails spécifiques et les dates de détachement de dividende n'ont pas été fournis dans ce communiqué.

Ces informations sont cruciales pour les investisseurs du fonds qui suivent la performance de leurs placements et la valeur marchande réelle du fonds.