Cision News: Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire des fonds
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) par action pour ses fonds d'investissement. Les données sont mises à jour au 8 octobre 2026.
Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) mise à jour pour ses fonds d'investissement.
Les chiffres rapportés concernent l'ETF "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS", identifié par le code ISIN IE000GETKIK8. La dernière évaluation a été effectuée le 8 octobre 2026.
Le nombre d'actions émises pour le fonds s'élevait à 1 095 961, libellées en Livres Sterling (GBP). La valeur nette d'inventaire totale du fonds a été enregistrée à 12 159 238,85, avec une VNI par action de 11.
Des détails supplémentaires et des ventilations spécifiques sont disponibles dans les publications officielles de l'entreprise.