Janus Henderson publie les données d'évaluation des fonds
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) par action et les données d'évaluation de son fonds obligataire au 14 octobre 2026.
Janus Henderson a publié les données d'évaluation de ses fonds d'investissement le 14 octobre 2026.
La publication comprend la valeur nette d'inventaire (VNI) par action, ainsi que des détails sur le nombre d'actions et la devise.
Ces informations concernent le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. Le nombre d'actions est indiqué comme étant de 35 467, libellées en GBP. La valeur nette d'inventaire totale s'élevait à 278 956,89, avec une VNI par action de 7,8653.
Ces données font partie du reporting régulier des fonds de la société.