Janus Henderson publie les données d'évaluation de fonds
Janus Henderson Investors a publié les données d'évaluation de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. La valeur liquidative par part a été rapportée au 25 août 2026.
Janus Henderson Investors a fourni des chiffres actualisés de valeur liquidative (NAV) pour son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. La date d'évaluation pour ces données était le 25 août 2026.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, compte 1 013 673 parts en circulation. La devise de base du fonds est l'Euro (EUR).
À la date d'évaluation, la valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 11 051 872,73 €. La valeur liquidative par part a été calculée à 10,9028 €. Les données fournies ne spécifient pas les parts rachetées depuis la valorisation précédente ni la date de détachement du dividende.