Janus Henderson publie une mise à jour de la valorisation de fonds
La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF a été mise à jour au 9 septembre 2026.
10 septembre 2026
Janus Henderson a fourni une mise à jour de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. La date de valorisation pour cette mise à jour est le 9 septembre 2026.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, compte 134 282,00 actions en circulation, libellées en USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La Valeur Nette d'Inventaire totale s'élève à 1 327 581,33 USD. La VNI par action est de 9,8865 USD. Une date ex-dividende n'a pas été spécifiée dans les données fournies.
Source originale: news.cision.com