Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson a rendu publics les chiffres relatifs à la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Japan High Conviction Equity UCITS ETF, arrêté au 22 octobre 2026. La valeur nette totale du fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, s'établit à 1 152 934 662 yens japonais.

Sur la base de 7 500 000 parts en circulation, la VNI par part est calculée à 153,7246 yens. La société précise qu'aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la période de valorisation précédente.

Ces données permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de la valorisation de ce fonds sur le marché actions japonais.