Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds AAA CLO UCITS ETF

Janus Henderson a rendu publiques les données de valorisation pour son fonds AAA CLO UCITS ETF. Au 2 novembre 2026, la valeur liquidative (VL) totale du fonds est de 2 501,27 euros.

La valeur par part a été fixée à 10,0051 euros. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 250, avec aucun rachat constaté depuis la dernière date de valorisation.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting financier, visant à fournir aux investisseurs une évaluation précise des actifs gérés par le fonds.