Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF obligataire sur l'Asie

Janus Henderson a confirmé la valeur liquidative (VL) de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 2 novembre 2026, la valeur nette totale du fonds s'élève à 30 224 069,60 dollars américains.

L'ETF, identifié sous le code ISIN IE000LZC9NM0, compte 3 684 631 parts en circulation. La valeur liquidative par part est établie à 8,2027 dollars. Aucune part n'a fait l'objet de rachat depuis la période de valorisation précédente.

Cette publication permet aux investisseurs de suivre la performance de ce fonds spécialisé dans les obligations d'entreprises asiatiques à haut rendement. Ce véhicule conforme aux directives UCITS s'inscrit dans la gamme de produits à revenu fixe de la société.