Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Janus Henderson a communiqué la dernière valeur liquidative du fonds Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS en date du 26 octobre 2026.
Le fonds Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS (ISIN : IE000Y3FZEN4) a enregistré une valeur nette d'inventaire de 5 906 264,37 USD au 26 octobre 2026. Cela représente une valeur de 11,3364 USD par part.
La valorisation repose sur un encours de 521 000 parts. La société a indiqué qu'aucune part n'a été rachetée depuis la dernière date de valorisation, maintenant ainsi le nombre de parts en circulation à un niveau stable.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence imposées aux fonds conformes à la directive UCITS, visant à informer les investisseurs sur la valeur des actifs sous-jacents.