Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un fonds UCITS
La valeur liquidative du fonds Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS est fixée à 11,3377 USD par part au 4 novembre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a communiqué les dernières données de valorisation pour son fonds Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS. Au 4 novembre 2026, la valeur liquidative (VL) du fonds s'établit à 11,3377 USD par part.
Le fonds compte actuellement 521 000 parts en circulation. Selon les informations fournies, aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation. La valeur nette totale des actifs du fonds s'élève à 5 906 934,78 USD.
Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière de l'entreprise. Ces données permettent aux investisseurs d'évaluer la situation actuelle du portefeuille du fonds.