Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds Ultrashort IG Bond

La société d'investissement Janus Henderson a communiqué les dernières données de valorisation concernant l'ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. Au 29 octobre 2024, la valeur liquidative totale du fonds s'élève à 11 093 468,04 euros.

La valeur liquidative par action a été fixée à 10,9438 euros. Le nombre d'actions en circulation est de 1 013 673 unités. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation.

Ces informations sont publiées afin d'assurer la transparence financière pour les investisseurs. Le fonds est identifié par le code ISIN IE000WXLHR76.