Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Ultrashort IG Bond

Janus Henderson a annoncé la valorisation financière du fonds Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Au 30 octobre 2024, la valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 11 094 242,52 EUR.

Le fonds, identifié sous le code ISIN IE000WXLHR76, compte actuellement 1 013 673 parts en circulation. La société a confirmé qu'aucun rachat de parts n'a été effectué depuis le cycle de valorisation précédent.

À la clôture de la période, la valeur liquidative par part a été fixée à 10,94 EUR. Cette divulgation permet aux investisseurs de suivre avec précision l'évolution de l'actif net et la valorisation par part du fonds.