Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué les derniers chiffres de valorisation pour son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, affichant une valeur liquidative d'environ 426,6 millions de dollars.
Janus Henderson a rendu publiques les données financières relatives au fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF au 3 novembre 2026. Le fonds, identifié par le code ISIN LU2994520851, compte actuellement 39 404 253 parts en circulation.
La valeur liquidative globale du fonds s'établit à 426 611 848,77 dollars, soit une valeur de 10,8265 dollars par part. Le rapport indique également le rachat de 1 500 000 parts depuis la précédente période de valorisation.
Ces informations permettent aux investisseurs de suivre la liquidité et la valorisation du fonds, conformément aux standards de reporting des véhicules d'investissement de type UCITS.