Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS
Janus Henderson a communiqué les dernières données de valorisation pour son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS, affichant une valeur nette d'inventaire de 10,8279 USD par part au 5 novembre 2026.
La société de gestion Janus Henderson a publié les chiffres de valorisation de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS. Au 5 novembre 2026, la valeur nette d'inventaire totale du fonds s'établit à environ 433,3 millions de dollars américains.
Le rapport confirme que le nombre de parts en circulation s'élève à 40 017 591. Au cours de la période de référence, 13 072 parts ont été rachetées, portant la valeur liquidative par part à 10,8279 USD.
Identifié par le code ISIN LU2994520851, cet ETF se concentre sur les obligations de prêts garantis (CLO). Ces publications périodiques permettent aux investisseurs de suivre avec précision la situation financière et la liquidité de cet instrument financier.