Janus Henderson publie ses dernières valeurs liquidatives

Janus Henderson Global Research a annoncé les dernières valeurs liquidatives (VL) pour son fonds Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. Les chiffres mis à jour sont effectifs à compter du 21 juillet 2026.

Selon les données publiées, le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4. Le nombre d'actions en circulation est de 521 000, libellé en dollars américains (USD). Suite au rachat d'actions depuis la valorisation précédente, la valeur liquidative totale du fonds s'élève à 5 841 055,70 USD.

La valeur liquidative par action a été fixée à 11,2112 USD. La date de détachement du dividende, qui sert également de date d'émission et de rachat pour cette période de reporting, est le 21 juillet 2026.

Ce rapport couvre les données de la mi-juillet et est destiné à fournir aux investisseurs des informations pour évaluer la performance du fonds.