Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds obligataire asiatique

Janus Henderson a communiqué les données de valorisation relatives au fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond pour la date du 3 novembre 2026. La valeur liquidative par action est établie à 7,7586 GBP.

Le rapport indique que 35 467 actions sont actuellement en circulation. Aucune action n'a été rachetée depuis la dernière date de valorisation, témoignant d'une stabilité du volume d'actions en circulation.

Le fonds se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés asiatiques, à l'exclusion du Japon. Cette mise à jour permet aux investisseurs de disposer des données actualisées concernant la valeur nette des actifs.