Janus Henderson publie les valeurs liquidatives de Tabula ICAV
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF au 23 octobre 2026, avec 41 040 520 parts en circulation.
La société d'investissement Janus Henderson a publié les données de valorisation pour le fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, géré sous la structure Tabula ICAV. Au 23 octobre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 443 533 USD.
Le nombre de parts en circulation est de 41 040 520. Depuis la date de valorisation précédente, 580 000 parts ont été rachetées par le fonds.
Cette publication s'inscrit dans le cadre du reporting financier périodique du fonds. Ces chiffres permettent aux investisseurs et aux acteurs du marché de suivre l'évolution de la capitalisation et des flux de parts du produit financier.