Janus Henderson publie la VNI de son ETF obligataire asiatique

Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son Fonds Négocié en Bourse (ETF) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.

L'évaluation a été effectuée le 26 octobre 2023. Le fonds est identifié par le code ISIN IE000GETKIK8.

Selon les données, l'ETF comptait 1 095 961,00 actions en circulation, libellées en GBP. La valeur nette d'inventaire du fonds s'élevait à 12 154 213,61, avec une valeur nette d'inventaire par action de 11,09.

Aucune action n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente.