Janus Henderson publie la Valeur Liquidative du fonds Engineered Equity Active Core UCITS

Janus Henderson Global Research a publié la Valeur Liquidative (VL) de son fonds "Engineered Equity Active Core UCITS". La date de valorisation est le 27 juillet 2026, avec le code ISIN IE000Y3FZEN4.

Le fonds détient 521 000 parts en circulation. Sa valeur liquidative totale s'élevait à 5 790 656,90 dollars américains. La VL par part est de 11,1145 dollars.

Ces informations font partie des divulgations financières régulières de la société. La VL représente la valeur marchande des actifs d'un fonds moins ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation.