Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a publié les données d'évaluation les plus récentes concernant son fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. La valeur liquidative par part est établie à 10,0066 euros, selon les données arrêtées au 3 novembre 2026.

Le fonds compte 250,00 parts en circulation. La société a précisé qu'aucune rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période d'évaluation.

La publication régulière des valeurs liquidatives constitue une obligation réglementaire pour les fonds conformes à la directive OPCVM, visant à assurer une transparence constante pour les investisseurs.