Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a confirmé les détails de valorisation du fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN : LU2941599081). À la date de valorisation du 30 octobre 2024, la valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 444 831 718,92 EUR.

Le fonds compte actuellement 42 186 016 parts en circulation. Sur la base de ces chiffres, la valeur liquidative (VL) par part est fixée à 10,5445 EUR. Aucune part n'a été rachetée depuis la dernière date de valorisation.

Ces informations sont fournies afin d'assurer la transparence pour les investisseurs. Ces déclarations sont conformes aux exigences réglementaires applicables aux fonds de type UCITS, garantissant l'accès à des données de valorisation fiables et régulières.