Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a publié les données d'évaluation pour le fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 27 octobre 2026, la valeur liquidative (VL) est établie à 8,2455 USD par action.

Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 3 684 631. Selon les informations communiquées, aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

Ces données permettent aux investisseurs d'évaluer la base d'actifs actuelle du fonds. Conformément aux directives UCITS, le fonds assure une publication régulière de ses valeurs liquidatives afin de garantir la transparence du marché.