Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF

Janus Henderson a rendu publique la valeur liquidative (VL) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF à la date de valorisation du 4 novembre 2026. Le montant total des actifs nets du fonds s'élève à 30 265 167,11 USD.

Le nombre de parts en circulation est de 3 684 631, portant la valeur liquidative par action à 8,2139 USD. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

Ces données concernent le fonds identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, conformément aux obligations de transparence financière du groupe.