Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield
L'actif net du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond géré par Janus Henderson s'établit à 11,99 millions de livres sterling au 30 octobre.
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond UCITS ETF pour la période close au 30 octobre 2024. L'actif net total du fonds est de 11 986 624,62 livres sterling.
Le nombre d'actions en circulation s'élève à 1 095 961, portant la valeur liquidative par action à 10,94 livres sterling. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente évaluation.
Ce fonds, conforme à la réglementation UCITS, investit dans des obligations d'entreprises asiatiques, hors Japon, libellées en dollars américains. Ces données reflètent la situation financière actuelle du fonds.