Janus Henderson publie la VAN de l'ETF Japan High Conviction Equity UCITS

Janus Henderson a rendu publiques les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour son ETF Japan High Conviction Equity UCITS, datées du 6 août 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000,00 parts en circulation. La devise est le Yen japonais (JPY) et aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La Valeur Nette d'Inventaire totale de l'ETF s'élève à 1 156 578 354,58 JPY. La VNI par part est calculée à 154,2104 JPY.

Les détails concernant la date ex-dividende n'ont pas été inclus dans cette publication.