Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Japan High Conviction Equity

Janus Henderson a confirmé l'évaluation de son fonds Japan High Conviction Equity UCITS ETF (ISIN : IE000CV0WWL4). À la clôture du 4 novembre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'élevait à environ 1,13 milliard de JPY.

Selon les données publiées, le nombre d'actions en circulation s'élève à 7 500 000. La valeur liquidative par action est établie à 151,1417 JPY. Aucune opération de rachat d'actions n'a été signalée depuis la période d'évaluation précédente.

Ces chiffres permettent aux investisseurs de disposer des informations à jour sur la valeur des actifs du fonds. La valeur liquidative constitue l'indicateur de référence pour mesurer la valeur réelle des fonds par rapport à leurs engagements.