Janus Henderson publie la VNI pour son ETF d'obligations d'État mexicaines
Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF obligations d'État mexicaines (Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF) au 13 juillet 2026. La VNI de l'ETF s'élevait à 1 340 891,40 USD.
La société de gestion d'investissement mondiale Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. La date de valorisation pour ce rapport est le 13 juillet 2026.
L'ETF a déclaré une Valeur Nette d'Inventaire totale de 1 340 891,40 dollars américains. Les données incluent également l'identifiant ISIN IE000J8RGOJ4 et des détails sur le nombre d'actions en circulation. Les autres indicateurs financiers comprennent la VNI par action, qui était de 9,9856 dollars. L'annonce précise également qu'aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la précédente valorisation, ce qui indique une taille stable de la catégorie d'actions pendant la période de reporting. L'ETF UCITS se concentre sur les obligations d'État mexicaines d'une maturité de 10 à 30 ans, libellées en dollars américains. Ce fonds fait partie de la gamme plus large de produits d'investissement de Janus Henderson visant à offrir une exposition aux marchés obligataires diversifiés.